贺州日报社2018年部门决算公开

发布时间: 2019-07-31   来源: 贺州传媒网    点击量:    字体+ | 字体-

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第一部分:贺州日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

pk10开奖结果历史记录第二部分:贺州日报社2018年部门决算报表

pk10开奖结果历史记录表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

pk10开奖结果历史记录表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

pk10开奖结果历史记录表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

pk10开奖结果历史记录表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

pk10开奖结果历史记录第三部分:贺州日报社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

pk10开奖结果历史记录四、2018 年度政府性基金支出决算情况

pk10开奖结果历史记录五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

pk10开奖结果历史记录六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:贺州日报社概况

一、主要职能

贺州日报社是贺州市委机关报,担负着宣传党的方针政策、报道重大新闻事件、促进贺州经济发展的重任。经营主报出版、发行、广告、新闻研究。

二、部门决算单位构成

贺州日报社名誉上是事业单位,实质上是文化企业单位。设有总编办、记者部、要闻部、经济部、副刊部、摄影部、网络部、新媒体部、校对室、财务科、广告部、发行部、行政办公室等部门。

pk10开奖结果历史记录2018年末,在职人员74人,其中事业编制43人(定编50人),没有超编,其余人员属招聘制人员。在管理上实行企业化管理,在财务核算方面实行《企业会计制度》、《小企业会计制度》及《企业会计准则》。

因贺州日报社名誉上是差额补助的事业单位,所以每年有150万元左右的财政补助经费,其实相当于定额补助单位。这定额补助基本应付报社的20个退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及日常宣传经费的开支,可报社正常运转所需经费在1800万元以上,这部分差额就靠报社发行报纸、承揽广告的收入来弥补。


第二部分:贺州日报社2018年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

 

第三部分:贺州日报社2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况


pk10开奖结果历史记录(一)2018年度报社总收入 2078.09 万元,其中本年收入2078.09 万元, 较2017年度决算数减少 130.33 万元,下降 5.91 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 327.93 万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 252.37 万元,下降 43.49 %,主要原因是2017年市本级财政增加市直媒体发展专项资金项目320.00万元,而2018年度无此因素。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数比无增减,主要原因是无此项收入。

3.经营收入 1750.16 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加 122.04 万元,增长7.50 %,主要原因是发行报纸提价影响。

pk10开奖结果历史记录4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数比无增减,主要原因是无此项收入。

pk10开奖结果历史记录5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数比无增减,主要原因是无此项发生。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数比无增减,主要原因是报社的财政拨款每年均执行完毕、经营的结余每年均分配完毕导致无此项发生。

(二)2018年度报社总支出 1804.35 万元,其中本年支出1804.35  万元, 较2017年度决算数减少 20.19 万元,下降1.11 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0.80 万元,主要用于报社党支部党员活动支出。较2017年度决算数增加 0.02 万元,增长 2.57 %,主要原因是增加1人党员经费支出。

2.文化体育与传媒支出(类)1794.05万元,主要用于报社出版发行、媒体发展支出。较2017年度决算数减少 21.71 万元,下降1.20 %,主要原因是财政拨款减少影响。

pk10开奖结果历史记录3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.00万元,主要用于报社作防艾工作宣传经费。较2017年度决算数比无增减。

pk10开奖结果历史记录4.农林水支出(类)1.50万元,主要用于报社的扶贫村(钟山县两安乡沙坪村)驻村第一书记工作经费支出。较2017年度决算数增加1.50  万元,增长100 %,主要原因是财政拨款增加此项影响。

5.结余分配  273.74 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少 110.14 万元,下降28.70 %,主要原因是经营利润下降影响。

pk10开奖结果历史记录6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数比无增减,主要原因是财政拨款每年均执行完毕、经营的结余每年均分配完毕导致无此项发生。


二、2018 年度一般公共预算支出决算情况


贺州日报社2018 年度一般公共预算支出  327.93 万元,较2017年度决算数减少252.37 万元,下降43.49 %。其中:基本支出 237.93    万元,项目支出 90.00 万元。

贺州日报社2018 年度一般公共预算支出年初预算为 170.00 万元,支出决算为 327.93 万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为   0.80万元,属于年中追加预算数。主要用于报社党支部党员活动支出。其中:其他组织事务支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.80万元,属于年中追加预算数,主要用于报社党支部党员活动支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为 170.00 万元,支出决算为 317.63 万元,属于年中追加预算数。主要用于报社出版发行、媒体发展支出。其中:

pk10开奖结果历史记录1、出版发行支出 247.63 万元,年初预算为 170.00 万元,支出决算为 247.63 万元,属于年中追加预算数,主要用于报社发行报纸支出的印刷费及退休人员生活补助等。

2、文化产业发展专项支出 70.00 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 70.00 万元,属于年中追加预算数,主要用于报社全媒体智能平台建设支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类) 8.00 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 8.00 万元,属于年中追加预算数。主要用于报社防艾工作宣传经费支出。其中:重大公共卫生专项年初预算为 0 万元,支出决算为 8.00 万元,属于年中追加预算数,主要用于报社防艾工作宣传经费支出。

pk10开奖结果历史记录(四)农林水支出(类)1.50 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为1.50万元,属于年中追加预算数。主要用于报社的扶贫村(钟山县两安乡沙坪村)驻村第一书记工作经费支出。其中:其他扶贫支出年初预算为 0 万元,支出决算为1.50 万元,属于年中追加预算数,主要用于报社的扶贫村(钟山县两安乡沙坪村)驻村第一书记工作经费支出。


三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.93 万元,支出具体情况如下:

pk10开奖结果历史记录(一)工资福利支出 75.63 万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是报社属于定额补助单位。

(二)商品和服务支出 136.83 万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是报社属于定额补助单位。

 (三)对个人和家庭的补助 25.47 万元,完成年初预算的 100 %主要原因是报社属于定额补助单位。

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出 90.00 万元,支出具体情况如下:

pk10开奖结果历史记录(一)工资福利支出 0 万元,年初无预算。主要原因是报社属于定额补助单位。

pk10开奖结果历史记录(二)商品和服务支出 90.00 万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是报社属于定额补助单位。

 (三)对个人和家庭的补助 0 万元,年初无预算。主要原因是报社属于定额补助单位。


四、2018年度政府性基金支出决算情况


pk10开奖结果历史记录贺州日报社2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数比无增减。其中:基本支出  0 万元,项目支出 0 万元。主要因为贺州日报社是应税单位,没有政府性基金收入及支出。年初预算没有政府性基金预算收入安排及政府性基金安排的支出,故本表无数据。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算    0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,财政预算无增减,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出,故无此项发生。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 贺州日报社所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,同比无增减。因财政资金没有安排,故无此项支出。经营资金也未发生,主要是2008年以后未购置车辆所致。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,贺州日报社所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元,同比无增减。主要是贺州日报社已无车辆,因公出行通过租赁车辆付租金来操作,2018年度实际用经营资金支付公务用车运行维护费 9.39 万元,同比增加 0.20 万元,上升 2.18%,原因是领导班子成员面对广告市场不景气、经济下滑的困境,积极开拓、挖掘市场租车所发生的费用,没有动用财政资金。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次,同比无增减。主要是2018年度实际用经营资金支付1.07 万元,同比减少0.25万元,下降 18.94%,原因是严格执行中央八项规定,对不符合规定的或手续不完善的接待不予开支。

六、其他重要事项情况说明


(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年贺州日报社机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),同比无增减。主要原因是:贺州日报社名誉上虽然是事业单位,但实质上是文化企业单位,每年的财政拨款占总收入的比例在5%-10%之间,这部分财政资金主要应付退休人员工资及生活津补贴,维持报社的日常开支主要靠经营收入来支撑。

(二)政府采购支出情况说明。

pk10开奖结果历史记录2018年本部门政府采购支出总额 90.00 万元,其中:政府采购货物支出 80.49 万元、政府采购工程支出 9.51 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 90.00 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 9.51 万元,占政府采购支出总额的10.57 %。

(三)国有资产占用情况说明。

pk10开奖结果历史记录截至2018年12月31日,贺州日报社共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。主要原因是贺州日报社已无车辆,因公出行通过租赁车辆付租金来操作。

pk10开奖结果历史记录(四)预算绩效管理工作开展情况。

pk10开奖结果历史记录2018年度,贺州日报社只对整体支出绩效进行自评,没有对项目支出进行评价,因为本年度的项目支出只有90.00万元,按市财政局的要求项目金额不达100万元的不需进行绩效评价。

根据财政预算管理要求,报社组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出327.93 万元。从评价情况来看,预算编制、预算执行、履职及效益等方面都按要求和规定执行,项目能按计划进行并达到了预期项目建设目标,财政资金总体执行良好。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

pk10开奖结果历史记录四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

pk10开奖结果历史记录五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

pk10开奖结果历史记录八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

pk10开奖结果历史记录十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

pk10开奖结果历史记录十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


贺州日报社财务科

 2019年7月22日

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